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BILAN DOLCE & CUBANA CONCEPT 2018 Siren 518820055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15086	15086		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	20	480	
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54444	38525	15919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3708		3708	
TOTAL (I)	233739	53632	180107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1180		1180	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81		81	
Autres créances	3681		3681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7536		7536	
Charges constatées d’avance	3352		3352	
TOTAL (II)	15830		15830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249568	53632	195936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56220			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50769			
Dettes fiscales et sociales	20025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136728		136728	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	136728		136728	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			136766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27788	
Variation de stock (marchandises)			-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83210	
Impôts, taxes et versements assimilés			1895	
Salaires et traitements			12183	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			133534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135309			
BENEFICE OU PERTE	1521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15086		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		500
Total Immobilisations corporelles		54444		
Total Immobilisations financières		3708		
Total Général		233239		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15086
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3708
Total Général				233739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15086			15086
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20		20
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29602	8924		38525
AMORTISSEMENTS Total Général	44688	8944		53632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3708		3708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81	81		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3451	3451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230	230		
Charges constatées d’avance	3352	3352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10822	7114	3708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7188	7188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19311	19311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50769	50769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460	460		
Impôts sur les bénéfices	343	343		
T.V.A.	15455	15455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3767	3767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12295	12295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110972	110972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8660			
Location, charges locatives et de copropriété	38402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83210			
Taxe professionnelle	1895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1895			
Montant de la TVA. collectée	13634			
Total TVA. déductible sur biens et services	8490			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel