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BILAN DECO CENTER GRAND EST 2017 Siren 518857198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5178	5178		
Fonds commercial	367603		367603	
Autres immobilisations incorporelles	831	831		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11776	11513	263	
Autres immobilisations corporelles	828307	631701	196606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1213847	649225	564622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635253	30589	604663	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119700	20183	99516	
Autres créances	55036		55036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16533		16533	
Charges constatées d’avance	25351		25351	
TOTAL (II)	851875	50773	801101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065722	699998	1365724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	606380			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	525286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301479			
Dettes fiscales et sociales	67475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2057025		2057025	
Production vendue biens				
Production vendue services	74795		74795	
Chiffres d’affaires nets	2131820		2131820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9666	
Autres produits			773	
Total des produits d’exploitation (I)			2142261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012063	
Variation de stock (marchandises)			-13163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			971945	
Impôts, taxes et versements assimilés			32045	
Salaires et traitements			201082	
Charges sociales			76174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51295	
Total des charges d’exploitation (II) 			2403843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653148			
BENEFICE OU PERTE	-491286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40837			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373612		
Total Immobilisations corporelles		828886		11197
Total Immobilisations financières		205		5
Total Général		1202704		11202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				840084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60		150
Total Général		60		1213847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6009			6009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570814	72401		643215
AMORTISSEMENTS Total Général	576823	72401		649225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30589			30589
Sur comptes clients	20183			20183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50773			50773
TOTAL GENERAL	65773		15000	50773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	22590			
Autres créances clients	97110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8088			
Groupe et associés	12081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12255			
Charges constatées d’avance	25351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200237	200087	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32472	32472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301479	301479		
Personnel et comptes rattachés	7389	7389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19289	19289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26154	26154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14642	14642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525286	525286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87203	87203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013918	1013918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6