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BILAN CLOTURES SANIEZ NORD 2021 Siren 518875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20555	20555		
Fonds commercial	37502		37502	37502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258742	233703	25039	23051
Autres immobilisations corporelles	160263	141188	19075	20897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4577		4577	4577
TOTAL (I)	481640	395446	86193	86027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1054114	36414	1017700	213703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2132		2132	16458
Clients et comptes rattachés	2995356	11964	2983391	3642335
Autres créances	291189		291189	187544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574518		574518	655732
Charges constatées d’avance	48999		48999	10325
TOTAL (II)	4966308	48378	4917930	4726097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447947	443824	5004123	4812124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1404677		1404677	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24255		24255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4375		4375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153684		-265455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3665		111771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283288		1279623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8547		10059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8547		10059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723109		1004947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308220		371531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40525		763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909932		1119913	
Dettes fiscales et sociales	531565		707894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2313		15777	
Produits constatés d’avance (2)	196625		301618	
TOTAL (IV)	3712288		3522443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5004123		4812124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22115		22115	68998
Production vendue biens	-3311		-3311	
Production vendue services	7374534		7374534	7825437
Chiffres d’affaires nets	7393338		7393338	7894435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73633	113341
Autres produits			1591	162
Total des produits d’exploitation (I)			7468563	8007938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3460315	2803915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430292	208352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-840411	167793
Autres achats et charges externes			2316428	2630724
Impôts, taxes et versements assimilés			75817	67725
Salaires et traitements			1408202	1413348
Charges sociales			547425	550076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22376	24430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44542	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1547	3059
Autres charges			609	53
Total des charges d’exploitation (II) 			7467141	7869954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1422	137984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12119	13840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12119	13840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12004	-13682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10582	124303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3487		9588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28480		15700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31967		25288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16822		23051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	899		14769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17720		37819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14247		-12531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7500646		8033386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7496980		7921613	
BENEFICE OU PERTE	3665		111771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58058		
Total Immobilisations corporelles		432629		23440
Total Immobilisations financières		4577		
Total Général		495264		23440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37064	419005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4577
Total Général			37064	481640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20555			20555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388681	22376	36166	374891
AMORTISSEMENTS Total Général	409236	22376	36166	395446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1547
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	10059	1547	3059	8547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36414		36414
Sur comptes clients	3836	8128		11964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3836	44542		48378
TOTAL GENERAL	13895	46089	3059	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4577		4577	
Clients douteux ou litigieux	39505		39505	
Autres créances clients	2955851	2955851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1759	1759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199093	199093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	450	450		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89640	89640		
Charges constatées d’avance	48999	48999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3340120	3296039	44082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1427	1427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721682	118225	603457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1909932	1909932		
Personnel et comptes rattachés	94256	94256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141798	141798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284687	284687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10824	10824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308220	308220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2313	2313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196625	196625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3671763	3068307	603457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel