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BILAN CLOTURES SANIEZ NORD 2018 Siren 518875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20555	20555		
Fonds commercial	37502		37502	37502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257420	199491	57929	35146
Autres immobilisations corporelles	182068	150900	31168	40063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4577		4577	9160
TOTAL (I)	502123	370946	131177	121872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	687000	49870	637130	509241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8668		8668	1598
Clients et comptes rattachés	4032292	8616	4023676	2732494
Autres créances	325435		325435	249989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225366		225366	192817
Charges constatées d’avance	4699		4699	5171
TOTAL (II)	5283459	58486	5224973	3691310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5785582	429432	5356150	3813182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1404677		1404677	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24255		24255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4375		4375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-369182		-381077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73145		11895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990980		1064125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22857		19561	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22857		19561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691210		212601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384617		385211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16463		7124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978684		1151813	
Dettes fiscales et sociales	865390		645960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38231		29415	
Produits constatés d’avance (2)	367717		297373	
TOTAL (IV)	4342313		2729496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5356150		3813182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24721		24721	42599
Production vendue biens	-7972		-7972	2672
Production vendue services	9062677		9062677	8018726
Chiffres d’affaires nets	9079425		9079425	8063998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154950	176283
Autres produits			3967	1092
Total des produits d’exploitation (I)			9238343	8241372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3753242	3320116
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209003	223500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114295	-119491
Autres achats et charges externes			2744141	2454275
Impôts, taxes et versements assimilés			124670	76020
Salaires et traitements			1797186	1616259
Charges sociales			666206	560755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42522	41342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56511	63464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22857	19561
Autres charges			411	253
Total des charges d’exploitation (II) 			9302454	8256053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64111	-14680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	90
Autres intérêts et produits assimilés			878	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29343	11004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29343	11004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28414	-10061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92525	-24741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1096		39233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25283		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26379		45233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6189		8597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6999		8597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19380		36636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9265650		8287548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9338795		8275653	
BENEFICE OU PERTE	-73145		11895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58058		
Total Immobilisations corporelles		390179		57220
Total Immobilisations financières		9160		50
Total Général		457397		57271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7911	439488
Prêts et immobilisations financières			4634	
Total Immobilisations financières			4634	4577
Total Général			12545	502123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20555			20555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314970	42522	7101	350391
AMORTISSEMENTS Total Général	335525	42522	7101	370946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4577		4577	
Clients douteux ou litigieux	2363		2363	
Autres créances clients	4029929	4029929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205273	205273		
Autres impôts, taxes versements assimilés	77941	77941		
Divers				
Groupe et associés	2135	2135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39486	39486		
Charges constatées d’avance	4699	4699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4367002	4360063	6939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647996	647996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43214	9242	33973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1978684	1978684		
Personnel et comptes rattachés	95368	95368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208347	208347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525748	525748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35926	35926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384617	384617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38231	38231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367717	367717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4325849	4291876	33973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel