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BILAN CLOTURES SANIEZ NORD 2015 Siren 518875596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20555	19038	1516	
Fonds commercial	37502		37502	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170174	137051	33123	
Autres immobilisations corporelles	184514	101025	83488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8982		8982	
TOTAL (I)	421728	257115	164613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306518		306518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3086641	13200	3073441	
Autres créances	503012		503012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141294		141294	
Charges constatées d’avance	7436		7436	
TOTAL (II)	4044904	13200	4031704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4466632	270315	4196317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1002450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24255			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29136			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2409505			
Dettes fiscales et sociales	805894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2551			
Autres dettes	158637			
Produits constatés d’avance (2)	269882			
TOTAL (IV)	3723875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3723875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48138		48138	
Production vendue biens	19627		19627	
Production vendue services	8177258		8177258	
Chiffres d’affaires nets	8245023		8245023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92320	
Autres produits			2044	
Total des produits d’exploitation (I)			8339387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3331629	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162820	
Autres achats et charges externes			2423656	
Impôts, taxes et versements assimilés			78987	
Salaires et traitements			1509946	
Charges sociales			548270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29136	
Autres charges			3761	
Total des charges d’exploitation (II) 			8384909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15212			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8355710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8388434			
BENEFICE OU PERTE	-32724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56217		3040
Total Immobilisations corporelles		318794		39026
Total Immobilisations financières		8885		96
Total Général		383897		42163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	58057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3132	354688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8982
Total Général			4332	421728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18714	373	49	19038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193606	44977	507	238076
AMORTISSEMENTS Total Général	212320	45350	556	257115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				9493
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19643
Total Provisions pour risques et charges	67966	29136	67966	29136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3269	9930		13200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3269	9930		13200
TOTAL GENERAL	71235	39066	67966	42336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39066	67966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8982		8982	
Clients douteux ou litigieux	24426	24426		
Autres créances clients	3062215	3062215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	894	894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	451	451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156143	156143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5411	5411		
Groupe et associés	68408	68408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271704	271704		
Charges constatées d’avance	7436	7436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3606073	3597090	8982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60476	60476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16825	16825		
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	2409505	2409505		
Personnel et comptes rattachés	81385	81385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187057	187057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	536826	536826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2551	2551		
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158637	158637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269882	269882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3723875	3723875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel