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BILAN CLOTURES SANIEZ IDF 2018 Siren 518874490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2979	2979		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37534	29654	7880	11694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88900	51521	37380	35136
Autres immobilisations corporelles	155213	92912	62302	63867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	3764
TOTAL (I)	284952	177065	107887	114460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458025		458025	500033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2620757	73057	2547699	2252112
Autres créances	152900		152900	202361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504922		504922	122872
Charges constatées d’avance	5192		5192	5650
TOTAL (II)	3741796	73057	3668738	3083027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4026747	250122	3776625	3197487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6618		64	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4327			
Report à nouveau			-120182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436076		131063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247021		810945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6223		67019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6223		67019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118671		191205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328836		302255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10498		3635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481898		1092254	
Dettes fiscales et sociales	463427		384894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37254		35571	
Produits constatés d’avance (2)	82796		309710	
TOTAL (IV)	2523381		2319523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776625		3197487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175632		175632	208797
Production vendue biens	-746		-746	5862
Production vendue services	7403920		7403920	6142251
Chiffres d’affaires nets	7578806		7578806	6356910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138312	58893
Autres produits			421	216
Total des produits d’exploitation (I)			7717539	6416019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2819780	2396464
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159024	188958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42008	-23944
Autres achats et charges externes			2226359	2065265
Impôts, taxes et versements assimilés			89042	57564
Salaires et traitements			1267670	1071275
Charges sociales			410510	363027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38316	35690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71139	13575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6223	67019
Autres charges			416	376
Total des charges d’exploitation (II) 			7130487	6235269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587052	180751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	67
Autres intérêts et produits assimilés			1	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20008	5825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20008	5825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19968	-5385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567084	175366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5597		31990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31740		31990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32763		3299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33620		3299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1880		28691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129128		72994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7749318		6448449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7313242		6317386	
BENEFICE OU PERTE	436076		131063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2979		
Total Immobilisations corporelles		251486		36038
Total Immobilisations financières		3764		38
Total Général		258229		36076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5877	281648
Prêts et immobilisations financières			3477	
Total Immobilisations financières			3477	325
Total Général			9353	284952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2979			2979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140790	38316	5020	174086
AMORTISSEMENTS Total Général	143769	38316	5020	177065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	
Clients douteux ou litigieux	73725		73725	
Autres créances clients	2547032	2547032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96079	96079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56821	56821		
Charges constatées d’avance	5192	5192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2779174	2705124	74050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102683	102683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15988	15988		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481898	1481898		
Personnel et comptes rattachés	69845	69845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148784	148784		
Impôts sur les bénéfices	17214	17214		
T.V.A.	201402	201402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26182	26182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328836	328836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37254	37254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82796	82796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512883	2512883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel