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BILAN CATELSYS 2020 Siren 518800222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4259	4259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1339	1339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7239	6384	854	1282
Autres immobilisations corporelles	125186	84767	40418	69807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62509		62509	62509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7970		7970	7805
TOTAL (I)	208504	96750	111753	141405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	814550	80582	733968	851729
Avances et acomptes versés sur commandes				14353
Clients et comptes rattachés	1358311	21380	1336930	366434
Autres créances	140507		140507	101524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453863		453863	488176
Charges constatées d’avance	8133		8133	20798
TOTAL (II)	2775366	101962	2673403	1843016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2983870	198713	2785157	1984421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	797993		563731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332403		434261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141396		1008993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679914		167891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64639		47422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270704		415920	
Dettes fiscales et sociales	213736		127902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165			
Autres dettes	25584		4289	
Produits constatés d’avance (2)	179015		76213	
TOTAL (IV)	1433760		840428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785157		1984421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	679914			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1820854		1820854	1212634
Production vendue biens				542
Production vendue services	968833		968833	1366014
Chiffres d’affaires nets	2789688		2789688	2579191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48792	105776
Autres produits			1087	234
Total des produits d’exploitation (I)			2858745	2685203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1360864	1415137
Variation de stock (marchandises)			75192	-377394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523945	690916
Impôts, taxes et versements assimilés			10864	10769
Salaires et traitements			247729	224689
Charges sociales			91700	78689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25009	26665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91998	38012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	77500
Autres charges			939	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2503246	2184996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355499	500207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2660	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2660	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1693	6706
Différences négatives de change				948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	7654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966	-7220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356466	492986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1925		5822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9696		5822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8701		1048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	995		4774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25058		63499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871101		2691459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538698		2257198	
BENEFICE OU PERTE	332403		434261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5598			5598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74758	33354	16960	91152
AMORTISSEMENTS Total Général	80356	33354	16960	96751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7970		7970	
Clients douteux ou litigieux	12387	12387		
Autres créances clients	1345924	1345924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782	1782		
Impôts sur les bénéfices	30058	30058		
T. V. A.	34799	34799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4381	4381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69488	69488		
Charges constatées d’avance	8133	8133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514923	1506953	7970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270705	270705		
Personnel et comptes rattachés	45466	45466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82703	82703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77473	77473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8095	8095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165	165		
Groupe et associés	679915	679915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25584	25584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179015	179015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369121	1369121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel