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BILAN AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE 2016 Siren 518860622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26896	26896		3203
Fonds commercial	29500		29500	57000
Autres immobilisations incorporelles	3570		3570	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229106	97087	132019	168522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085422		1085422	1090588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36570		36570	36570
TOTAL (I)	1411064	123983	1287081	1355883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989384	42081	947303	580195
Autres créances	146519		146519	61652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146339		146339	205664
Disponibilités	134255		134255	359735
Charges constatées d’avance	7615		7615	1448
TOTAL (II)	1424112	42081	1382031	1208694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835176	166064	2669112	2564577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63000			
Report à nouveau	99		6180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273024		187420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666123		495099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32750	
Provisions pour charges	63206		31893	
TOTAL (III)	63206		64643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064104		1314380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132440		56718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299642		170651	
Dettes fiscales et sociales	413073		430539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24774		26197	
Produits constatés d’avance (2)	5750		6350	
TOTAL (IV)	1939783		2004835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669112		2564577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095375	7500	2102875	1723220
Chiffres d’affaires nets	2095375	7500	2102875	1723220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57978	13610
Autres produits			30592	27405
Total des produits d’exploitation (I)			2191446	1764236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712968	539122
Impôts, taxes et versements assimilés			32376	33666
Salaires et traitements			623105	528163
Charges sociales			246150	214767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56191	49703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42081	12615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31313	64643
Autres charges			27215	33016
Total des charges d’exploitation (II) 			1771399	1475696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420047	288540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1047	1164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1047	1164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13018	20510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13018	20510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11971	-19346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408076	269194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	802		5928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10177		5928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20549		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72		3203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20621		3480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10444		2448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124608		84222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202670		1771328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1929646		1583909	
BENEFICE OU PERTE	273024		187420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28622		35240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87749		3570
Total Immobilisations corporelles		229670		16547
Total Immobilisations financières		1127158		
Total Général		1444577		20117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31353	59966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17110	229106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5166	1121992
Total Général			53630	1411064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27546	3203	3853	26896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61148	52988	17049	97087
AMORTISSEMENTS Total Général	88694	56191	20902	123983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				63206
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64643	31313	32750	63206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15107	42081	15107	42081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15107	42081	15107	42081
TOTAL GENERAL	79750	73394	47857	105287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73394	47857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36570			
Clients douteux ou litigieux	75832			
Autres créances clients	913553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26659			
T. V. A.	50271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69589			
Charges constatées d’avance	7615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180089	1143519	36570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064104	233126	697515	
Emprunts et dettes financières divers	55695	55695		
Fournisseurs et comptes rattachés	299642	299642		
Personnel et comptes rattachés	77558	77558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97159	97159		
Impôts sur les bénéfices	42458	42458		
T.V.A.	176339	176339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19559	19559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76744	76744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24774	24774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5750	5750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939783	1108805	697515	133463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel