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BILAN AV CONVOYAGE SERVICE 2018 Siren 518809033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53868	52180	1688	9388
Autres immobilisations corporelles	192448	125680	66768	51133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	2980		2980	2980
TOTAL (I)	249396	177859	71537	63602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44000		44000	44000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112248		112248	141284
Autres créances	28197		28197	99666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	5
Disponibilités				22488
Charges constatées d’avance	1448		1448	2319
TOTAL (II)	185898		185898	309763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435293	177859	257434	373364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600		600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60		60	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74558		41602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2967		32955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78185		75218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42229		56982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189		2839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56458		158966	
Dettes fiscales et sociales	76671		78499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3702		861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179249		298147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257434		373364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167823		274832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595553		595553	637236
Chiffres d’affaires nets	595553		595553	637236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9183
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			595553	647919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269234	285357
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134945	140634
Impôts, taxes et versements assimilés			9093	3479
Salaires et traitements			109784	120366
Charges sociales			33578	34303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28693	21468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4063	354
Total des charges d’exploitation (II) 			589389	605962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6163	41957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2249	928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2249	928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	-928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3914	41028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947		911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947		-911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595553		647919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592585		614963	
BENEFICE OU PERTE	2967		32955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30336		31174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12548		17306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209688		36628
Total Immobilisations financières		3080		
Total Général		212768		36628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3080
Total Général				249396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149166	28693		177859
AMORTISSEMENTS Total Général	149166	28693		177859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2980	2980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112248	112248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7288	7288		
T. V. A.	12800	12800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8109	8109		
Charges constatées d’avance	1448	1448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144873	144873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41844	30417	11426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56458	56458		
Personnel et comptes rattachés	13146	13146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8921	8921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49717	49717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4887	4887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3702	3702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179249	167823	11426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36159		31766	
Location, charges locatives et de copropriété	3673		10933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5214		8078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89899		89858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134945		140634	
Taxe professionnelle	1096		570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7997		2909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9093		3479	
Montant de la TVA. collectée	119111		127447	
Total TVA. déductible sur biens et services	77368		76424	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5