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BILAN AV CONVOYAGE SERVICE 2016 Siren 518809033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51868	36562	15306	
Autres immobilisations corporelles	106712	91136	15576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2980		2980	
TOTAL (I)	161660	127698	33962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44000		44000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85175		85175	
Autres créances	98836		98836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	
Disponibilités	2695		2695	
Charges constatées d’avance	9417		9417	
TOTAL (II)	240129		240129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401789	127698	274091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129282			
Dettes fiscales et sociales	68691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	60			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453336		453336	
Chiffres d’affaires nets	453336		453336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			453336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171720	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	
Autres achats et charges externes			124499	
Impôts, taxes et versements assimilés			1625	
Salaires et traitements			76341	
Charges sociales			22370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	
Total des charges d’exploitation (II) 			421142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432191			
BENEFICE OU PERTE	21146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21715			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4984			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161606		974
Total Immobilisations financières		3080		
Total Général		164686		974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	158580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3080
Total Général			4000	161660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107827	23542	3671	127698
AMORTISSEMENTS Total Général	107827	23542	3671	127698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5029			
T. V. A.	830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92978			
Charges constatées d’avance	9417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196409	193429	2980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4497	4497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27913	23262	4651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129282	129282		
Personnel et comptes rattachés	1762	1762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9699	9699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38868	38868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18363	18363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445	1445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231828	227177	4651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61896			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19952			
Location, charges locatives et de copropriété	19232			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124499			
Taxe professionnelle	566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1625			
Montant de la TVA. collectée	90667			
Total TVA. déductible sur biens et services	54280			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5