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BILAN ALPMA SERVI 2015 Siren 518807953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13229	13229		
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62973	45139	17833	22399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145960	98905	47056	71275
Autres immobilisations corporelles	108583	89821	18761	21892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060		8060	8060
TOTAL (I)	658804	247095	411710	443626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212673		212673	202163
En cours de production de biens	529430		529430	66903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3488108		3488108	2344230
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5997935		5997935	2281419
Charges constatées d’avance	1802860		1802860	1376
TOTAL (II)	12077466		12077466	4916225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12736271	247095	12489176	5359851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	430000		430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7347		7347	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2524250		-2502008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62341		-22242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2024561		-2086903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		48613	
Provisions pour charges	112140		101141	
TOTAL (III)	337140		149754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10334526		3331867	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2178316		2366891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14176597		7297000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12489176		5359851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9943223		9943223	4167116
Production vendue services	611836		611836	542465
Chiffres d’affaires nets	10555060		10555060	4709581
				
Production stockée			462527	-3779
Production immobilisée				32886
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75458	60281
Autres produits			559	1049
Total des produits d’exploitation (I)			11093603	4800017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7995512	2495433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339206	214351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7802	-5835
Autres achats et charges externes			1568763	1275771
Impôts, taxes et versements assimilés			44268	34729
Salaires et traitements			515901	482427
Charges sociales			244866	232510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36108	36729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235999	
Autres charges			3	603
Total des charges d’exploitation (II) 			10988429	4785030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105175	14986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42834	43242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42834	43242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42834	-37242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62341	-22256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370553		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11464156		4806030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11401815		4828273	
BENEFICE OU PERTE	62341		-22242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333229		
Total Immobilisations corporelles		313323		4192
Total Immobilisations financières		8060		
Total Général		654612		4192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8060
Total Général				658804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13229			13229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197757	36108		233866
AMORTISSEMENTS Total Général	210986	36108		247095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				225000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149754	235999	48613	337140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18313		18313	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18313		18313	
TOTAL GENERAL	168067	235999	66926	337140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235999	66926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3488108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1802860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5345487	5337427	8060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10334526	10334526		
Personnel et comptes rattachés	113442	113442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102296	102296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6796	6796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441220	1441220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178316	2178316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14176597	14176597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel