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BILAN AC2 PRO 2018 Siren 518862669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	31675		31675	102
Immobilisations corporelles	40593	26548	14045	46529
Immobilisations financières	7645		7645	7645
Total Actif Immobilisé	149913	26548	123365	124275
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	103064		103064	128972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55089	25819	29271	78821
Créances – Autres	8762		8762	12245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3228		3228	750
Caisse				
Charges constatées d’avance	2808		2808	6337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172952	25819	147133	227124
Total général Actif	322865	415968		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19294	-20636
Résultat de l’exercice			-20238	1342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110468	130706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83767	38254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38223	69260
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19114		
Autres dettes			37132	113180
Produits constatés d’avance			910	
Total des dettes			160031	220694
Total général Passif			270498	351400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32015	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36306	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	10245			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1096			
Ventes de marchandises – France	277572		415968	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42838		124324	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4110		4611	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324520		544904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148144		247445	
Variation de stock (marchandises)	25907		19827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10377			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96690		100694	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4477		4119	
Rémunérations du personnel 	66312		68025	
Charges sociales	14206		13740	
Dotations aux amortissements	6756		6469	
Dotations aux provisions	3437		1311	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66980		72283	
Total des charges d’exploitation	432911		533914	
Résultat d’exploitation	-108391		10990	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	96511		5001	
Charges financières	5446		7610	
Charges exceptionnelles	2912		7039	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20238		1342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel