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BILAN AC2 PRO 2017 Siren 518862669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	37323	37221	102	4203
Immobilisations corporelles	68306	21778	46529	20729
Immobilisations financières	7645		7645	8205
Total Actif Immobilisé	183274	58999	124275	103137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	128972		128972	148798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102306	23486	78821	41989
Créances – Autres	12245		12245	9711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	750		750	2181
Caisse				
Charges constatées d’avance	6337		6337	1302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250610	23486	227124	203982
Total général Actif	433885	414798		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20636	30
Résultat de l’exercice			1342	-20666
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130706	129364
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38254	54336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69260	36206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79241		
Autres dettes			113180	87213
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220694	177755
Total général Passif			351400	307118
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4941	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7275			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7254			
Ventes de marchandises – France	415968		414798	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124324		104545	
Production stockée				
Production immobilisée			1846	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4611		5239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544904		526427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	247445		266728	
Variation de stock (marchandises)	19827		178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100694		121730	
(dont taxe professionnelle)	1516			
Impôts, taxes et versements assimilés	4119		3917	
Rémunérations du personnel 	68025		44589	
Charges sociales	13740		8945	
Dotations aux amortissements	6469		16482	
Dotations aux provisions	1311			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72283		63755	
Total des charges d’exploitation	533914		526324	
Résultat d’exploitation	10990		104	
Produits financiers			230	
Produits exceptionnels	5001		19333	
Charges financières	7610		8474	
Charges exceptionnelles	7039		31859	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1342		-20666	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	104673			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			14635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6073	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			27633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			237	
Total Immobilisations (Valeur brute)			167696	
Total Immobilisations (Augmentations)			33706	
Total Immobilisations (Diminutions)			18127	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5775	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4941	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-834	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1311	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1311	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			554	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			554	
DIVERS Montant de la TVA collectée			104673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel