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BILAN AC2 PRO 2016 Siren 518862669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	51958	47756	4203	14529
Immobilisations corporelles	37855	17126	20729	27038
Immobilisations financières	8205		8205	8205
Total Actif Immobilisé	168019	64882	103137	119772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	148798		148798	148976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64718	22729	41989	51224
Créances – Autres	9711		9711	7016
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2181		2181	1768
Caisse				
Charges constatées d’avance	1302		1302	4940
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226711	22729	203982	213924
Total général Actif	394729	498563		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30	-20119
Résultat de l’exercice			-20666	20150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129364	150030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54336	57567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36206	43828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60859		
Autres dettes			87213	82270
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177755	183666
Total général Passif			307118	333696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17329	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	35331			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8605			
Ventes de marchandises – France	414798		498563	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104545		104222	
Production stockée				
Production immobilisée	1846			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5239		8840	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526427		611625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	266728		354935	
Variation de stock (marchandises)	178		-30459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17421			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121730		125931	
(dont taxe professionnelle)	1085			
Impôts, taxes et versements assimilés	3917		3816	
Rémunérations du personnel 	44589		19212	
Charges sociales	8945		2359	
Dotations aux amortissements	16482		20677	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63755		70093	
Total des charges d’exploitation	526324		566564	
Résultat d’exploitation	104		45061	
Produits financiers	230		422	
Produits exceptionnels	19333		51452	
Charges financières	8474		8034	
Charges exceptionnelles	31859		65025	
Impôts sur les bénéfices			3727	
Bénéfice ou perte	-20666		20150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96099			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174529	
Total Immobilisations (Augmentations)			8785	
Total Immobilisations (Diminutions)			15295	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8938	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17329	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8391	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			22729	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			22729	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel