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BILAN TERRE ET NATURE VOYAGES 2016 Siren 518774153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110191	95177	15014	37052
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141136	66165	74971	45895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35633	25315	10318	13328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	296960	186657	110303	106275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1097
Clients et comptes rattachés	333030		333030	254913
Autres créances	77182		77182	72917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26624		26624	22263
Charges constatées d’avance	20692		20692	405510
TOTAL (II)	457528		457528	756700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754488	186657	567831	862975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173582		-25025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200243		-148557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134661		-163582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45035		25213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1389		-1095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305751		279919	
Dettes fiscales et sociales	59554		44199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7280		11324	
Produits constatés d’avance (2)	13002		666997	
TOTAL (IV)	433170		1026557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567831		862975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45035		25213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3794536	2504884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3252	49710
Autres produits			96	119
Total des produits d’exploitation (I)			3798967	2554713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3227938	2371311
Impôts, taxes et versements assimilés			3883	7182
Salaires et traitements			236103	224771
Charges sociales			65679	54121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43842	38796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2371	1862
Total des charges d’exploitation (II) 			3579816	2698042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219151	-143329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10603	2933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10603	2933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16787	6244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16787	6244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6184	-3310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212967	-146640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18813		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18813		1918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11482		-1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3816901		2557647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3616658		2706204	
BENEFICE OU PERTE	200243		-148557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110191		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93267		47870
Total Immobilisations corporelles		35633		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		249090		47870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110191
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				296960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73139	22038		95177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47371	18794		66165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22305	3010		25315
AMORTISSEMENTS Total Général	142815	43842		186657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8634			
T. V. A.	29884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35592			
Charges constatées d’avance	20692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440904	430904	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45035	45035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305751	305751		
Personnel et comptes rattachés	17177	17177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31146	31146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3046	3046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8186	8186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160	1160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7280	7280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13002	13002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431781	431781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9