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BILAN SAS GERVASI 2021 Siren 518774856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47880	15044	32836	37624
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42887	38347	4540	6938
Autres immobilisations corporelles	114638	82493	32145	48977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	207895	138374	69521	93539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	909393		909393	779885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98578		98578	81542
Autres créances	1211791		1211791	65928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	2019065		2019065	1894435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4238907		4238907	2821870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4446802	138374	4308428	2915409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	115060		115060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56998		56786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500087		350212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683145		533058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2074353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2158185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231121		70752	
Dettes fiscales et sociales	1208167		150766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27809		86480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3625283		2382351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4308427		2915409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2382351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6055358	1830154	7885512	6083349
Production vendue biens				
Production vendue services	501788	206310	708098	571591
Chiffres d’affaires nets	6557146	2036464	8593610	6654940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	722
Autres produits			15690	17570
Total des produits d’exploitation (I)			8612679	6673232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7379137	5612777
Variation de stock (marchandises)			-129507	-88642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8565	9978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				76
Autres achats et charges externes			256875	215875
Impôts, taxes et versements assimilés			17574	25275
Salaires et traitements			299551	291356
Charges sociales			101341	88993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22876	31560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3753	4976
Total des charges d’exploitation (II) 			7960165	6192224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652515	481009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18573	26366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18573	26366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23534	24074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23534	24074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4961	2292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647554	483300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7958		3398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30822		3398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2452		4870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1302		2306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3754		7176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27068		-3778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174537		129311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8662074		6702998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8161990		6352786	
BENEFICE OU PERTE	500087		350212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3379		722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		
Total Immobilisations corporelles		219405		
Total Immobilisations financières				
Total Général		221895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	205405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14000	207895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125866	22876	12858	135885
AMORTISSEMENTS Total Général	128356	22876	12858	138374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98678	98678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9498	9498		
T. V. A.	1196879	1196879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4156	4156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258	1258		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1310469	1310469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231121	231121		
Personnel et comptes rattachés	25279	25279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59807	59807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1123081	1123081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2158185	2158185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27809	27809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625282	3625282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel