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BILAN SAS GERVASI 2019 Siren 518774856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47880	5468	42412	44161
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40287	30562	9724	11613
Autres immobilisations corporelles	138510	68789	69721	66431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229167	107309	121858	122920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	691319		691319	729528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193987		193987	96247
Autres créances	114308		114308	186649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	1549181		1549181	1554152
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2548876		2548876	2566656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778043	107309	2670734	2689576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	115060		115060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55904		454365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326882		566538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508846		1146964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825867		1145882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137623		47904	
Dettes fiscales et sociales	159176		307349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39223		41477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2161888		1542613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670734		2689576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2161888		1542613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6210953	1388555	7599508	7633391
Production vendue biens				
Production vendue services	437044	228867	665911	635195
Chiffres d’affaires nets	6647997	1617422	8265419	8268586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461	195
Autres produits			5827	6052
Total des produits d’exploitation (I)			8271707	8274832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7030548	7012201
Variation de stock (marchandises)			38766	-135404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9700	9936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557	376
Autres achats et charges externes			272062	235018
Impôts, taxes et versements assimilés			26516	31922
Salaires et traitements			312833	259432
Charges sociales			109526	104849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25907	23463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1615	3029
Total des charges d’exploitation (II) 			7826916	7544821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444791	730012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33394	27817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20919	16640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20919	16640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12475	11177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457266	741188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1099		71962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1099		71962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4260		7527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4260		7527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3161		64435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127223		239085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8306200		8374611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7979317		7808072	
BENEFICE OU PERTE	326882		566538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461		195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1926		2247	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		
Total Immobilisations corporelles		201833		27536
Total Immobilisations financières				
Total Général		204323		27536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2692		226677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2692		229167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1775	715		2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79627	25192		104819
AMORTISSEMENTS Total Général	81402	25907		107309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193987	193987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52609	52609		
T. V. A.	60441	60441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258	1258		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	308295	308295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137623	137623		
Personnel et comptes rattachés	19197	19197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55083	55083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80728	80728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4167	4167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1825867	1825867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39223	39223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2161888	2161888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel