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BILAN SAS GERVASI 2018 Siren 518774856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	1775	715	2376
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000	839	44161	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40287	28673	11613	5176
Autres immobilisations corporelles	116546	50115	66431	76331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	204323	81402	122920	83883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	729528		729528	594500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96247		96247	143651
Autres créances	186649		186649	122816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	1554152		1554152	1551305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2566656		2566656	2412352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2770979	81402	2689576	2496235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	115060		115060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454365		26918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566538		427447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146964		580425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145882		850293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47904		188037	
Dettes fiscales et sociales	307349		709337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41477		168143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542613		1915810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689576		2496235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542613		1915810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5501367	2132024	7633391	8208735
Production vendue biens				
Production vendue services	398880	236315	635195	538310
Chiffres d’affaires nets	5900247	2368339	8268586	8747045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	16000
Autres produits			6052	27990
Total des produits d’exploitation (I)			8274832	8791035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7012201	7591097
Variation de stock (marchandises)			-135404	23411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9936	10524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376	-391
Autres achats et charges externes			235018	210813
Impôts, taxes et versements assimilés			31922	29314
Salaires et traitements			259432	224389
Charges sociales			104849	63185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23463	11765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3029	364
Total des charges d’exploitation (II) 			7544821	8164471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			730012	626564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27817	32081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27817	32081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16640	15040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16640	15040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11177	17041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741188	643605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71962		1275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71962		1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7527		13785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7527		13785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64435		-12510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239085		203648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8374611		8824391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7808072		8396944	
BENEFICE OU PERTE	566538		427447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2247		1182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		
Total Immobilisations corporelles		139333		62500
Total Immobilisations financières				
Total Général		141823		62500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				204323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114	1661		1775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57826	21802		79627
AMORTISSEMENTS Total Général	57940	23463		81402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96247	96247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186649	186649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282896	282896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47904	47904		
Personnel et comptes rattachés	3790	3790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51409	51409		
Impôts sur les bénéfices	46941	46941		
T.V.A.	195997	195997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9212	9212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1145882	1145882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41477	41477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542613	1542613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel