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BILAN SAS GERVASI 2017 Siren 518774856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	114	2376	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31087	25910	5176	7167
Autres immobilisations corporelles	108246	31915	76331	54613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141823	57940	83883	61780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	594500		594500	601520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143651		143651	107137
Autres créances	122816		122816	150889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	1551305		1551305	1212602
Charges constatées d’avance				197
TOTAL (II)	2412352		2412352	2072425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554175	57940	2496235	2134205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	115060		115060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26918		4354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427447		427564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580425		557978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	850293		930114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188037		104978	
Dettes fiscales et sociales	709337		480292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168143		60843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1915810		1576227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2496235		2134205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915810		1576227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6224572	1984163	8208735	7692637
Production vendue biens				
Production vendue services	351005	187305	538310	512274
Chiffres d’affaires nets	6575577	2171468	8747045	8204911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16000	1459
Autres produits			27990	3220
Total des produits d’exploitation (I)			8791035	8209590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7591097	7088958
Variation de stock (marchandises)			23411	8695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10524	9059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391	-80
Autres achats et charges externes			210813	219916
Impôts, taxes et versements assimilés			29314	24872
Salaires et traitements			224389	167620
Charges sociales			63185	65838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11765	7309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8164471	7608195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626564	601395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32081	30623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32081	30623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15040	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15040	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17041	28569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643605	629964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1275		4205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1275		21705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13785		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13785		15195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12510		6510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203648		208910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8824391		8261918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8396944		7834354	
BENEFICE OU PERTE	427447		427564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5446	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Total Immobilisations corporelles		107955		31379
Total Immobilisations financières				
Total Général		107955		33869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				141823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		114		114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46175	11651		57826
AMORTISSEMENTS Total Général	46175	11765		57940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16000		16000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16000		16000	
TOTAL GENERAL	16000		16000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143651	143651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118657	118657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4160	4160		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266468	266468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188037	188037		
Personnel et comptes rattachés	3790	3790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108932	108932		
Impôts sur les bénéfices	19890	19890		
T.V.A.	170308	170308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1417	1417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1255293	1255293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168143	168143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915810	1915810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel