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BILAN SANI SCHMITZ 2016 Siren 518795109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	963	338	838
Fonds commercial	49982		49982	49982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55680	31869	23811	27755
Autres immobilisations corporelles	80790	73888	6902	13888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	187953	106720	81233	92663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26230		26230	18196
En cours de production de biens				
En cours de production de services	108284		108284	60100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252580	6063	246517	131773
Autres créances	13484		13484	14126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14289		14289	62529
Charges constatées d’avance	4626		4626	3619
TOTAL (II)	419492	6063	413429	290342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607445	112783	494662	383005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95000		95000	
Report à nouveau	2492		1039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3702		6453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192790		201492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15073		33640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16160		32748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128119		57570	
Dettes fiscales et sociales	40189		27835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102332		29720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301872		181513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494662		383005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297079		166682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595585		595585	601914
Chiffres d’affaires nets	595585		595585	601914
				
Production stockée			48184	11967
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742	1000
Autres produits			22	2
Total des produits d’exploitation (I)			644533	614882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436607	403316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8034	-6046
Autres achats et charges externes			63701	56015
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	4618
Salaires et traitements			93301	89735
Charges sociales			35054	30682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23398	27364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1825	1688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	10
Total des charges d’exploitation (II) 			649474	607383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4941	7499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3903	3787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3903	3787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2664	3164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2664	3164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1239	623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3702	8122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648436		618669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652138		612217	
BENEFICE OU PERTE	-3702		6453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51282		
Total Immobilisations corporelles		134859		11968
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		186341		11968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10356	136471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			10356	187953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463	500		963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93215	22898	10356	105757
AMORTISSEMENTS Total Général	93678	23398	10356	106720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4238	1825		6063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4238	1825		6063
TOTAL GENERAL	4238	1825		6063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1825		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	11802			
Autres créances clients	240778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3539			
T. V. A.	6140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3209			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596			
Charges constatées d’avance	4626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270790	270790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14875	10082	4793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128119	128119		
Personnel et comptes rattachés	5609	5609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15767	15767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17896	17896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16160	16160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102332	102332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301872	297079	4793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel