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BILAN NORMANDIE LOGISTIQUE 2018 Siren 518788104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225657	217249	8407	12244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30439	30439		
Autres immobilisations corporelles	142954	106301	36652	32101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17815899	1165000	16650899	16629025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5923447	2450000	3473447	3526447
TOTAL (I)	24138398	3968991	20169406	20199818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628480		628480	1318409
Autres créances	617174		617174	552148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7015		7015	7015
Disponibilités	197346		197346	37934
Charges constatées d’avance	46946		46946	24747
TOTAL (II)	1496963		1496963	1940254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25635362	3968991	21666370	22140073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6460800		6460800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	661085		661085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314785		239804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6012676		4588039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969553		1499618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179398		150454	
TOTAL (I)	14598298		13599801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3644777		3987781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455548		3697027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271102		179223	
Dettes fiscales et sociales	665142		558123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31500		118114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7068072		8540271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21666370		22140073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4135042		5315093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2263573		2263573	2077902
Chiffres d’affaires nets	2263573		2263573	2077902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257978	335900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2521551	2439319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092985	990953
Impôts, taxes et versements assimilés			70036	-12593
Salaires et traitements			906536	984935
Charges sociales			386502	394545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30863	33666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2486924	2391506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34626	47812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1189126	2675204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4125	4832
Autres intérêts et produits assimilés			13791	6389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1194631	2686425
Dotations financières sur amortissements et provisions				1165000
Intérêts et charges assimilées			129571	148056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129571	1313056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1065059	1373368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1099686	1421181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193789		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28943		28855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222736		28868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222735		-28836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92602		-107272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3716183		5125776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746630		3626158	
BENEFICE OU PERTE	969553		1499618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34288		28247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286123		2000
Total Immobilisations corporelles		159757		29581
Total Immobilisations financières		23770473		21874
Total Général		24216354		53455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62466	225657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15944	173394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53000	23739347
Total Général			131410	24138399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273878	5834	62463	217249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127656	25029	15944	136741
AMORTISSEMENTS Total Général	401535	30863	78407	353991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628480	628480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3313	3313		
Impôts sur les bénéfices	126160	126160		
T. V. A.	28392	28392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3132	3132		
Groupe et associés	428050	428050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28125	28125		
Charges constatées d’avance	46946	46946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329601	1292601	37000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3644777	831747	2813029	
Emprunts et dettes financières divers	120000		120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	271102	271102		
Personnel et comptes rattachés	270111	270111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203977	203977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188979	188979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2335548	2335548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31500	31500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7068072	4135042	2933029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	899373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel