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BILAN NORMANDIE LOGISTIQUE 2017 Siren 518788104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286123	273878	12244	16796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30439	30439		218
Autres immobilisations corporelles	129318	97216	32101	47167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17794025	1165000	16629025	17777662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5976447	2450000	3526447	3526447
TOTAL (I)	24216354	4016535	20199818	21375793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1318409		1318409	1154908
Autres créances	552148		552148	1427643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7015		7015	7015
Disponibilités	37934		37934	13155
Charges constatées d’avance	24747		24747	31692
TOTAL (II)	1940254		1940254	2634414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26156608	4016535	22140073	24010207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6460800		8127600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	661085		661085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239804		153110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4588039		3534498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1499618		1733866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150454		121598	
TOTAL (I)	13599801		14331760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3987781		4963127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3697027		3448832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179223		150546	
Dettes fiscales et sociales	558123		437566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			516483	
Autres dettes	118114		111889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8540271		9628447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22140073		24010207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5315093		5512733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2077902		2077902	1997977
Chiffres d’affaires nets	2077902		2077902	1997977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25517	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335900	328259
Autres produits				421
Total des produits d’exploitation (I)			2439319	2334658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			990953	1033347
Impôts, taxes et versements assimilés			-12593	56762
Salaires et traitements			984935	874316
Charges sociales			394545	346154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33666	30175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2391506	2340756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47812	-6097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2675204	1705800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4832	5707
Autres intérêts et produits assimilés			6389	2196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2686425	1713704
Dotations financières sur amortissements et provisions			1165000	
Intérêts et charges assimilées			148056	119383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313056	119383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1373368	1594320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1421181	1588222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28855		21721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28868		21736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28836		-21734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107272		-167378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125776		4048363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3626158		2314497	
BENEFICE OU PERTE	1499618		1733866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28247		82013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311850		4350
Total Immobilisations corporelles		195695		9479
Total Immobilisations financières		23754110		16363
Total Général		24261656		30192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30077	286123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7500		
Total Immobilisations corporelles		7500	37916	159757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23770473
Total Général		7500	67994	24216354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295054	8901	30077	273878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140809	24764	37916	127656
AMORTISSEMENTS Total Général	435863	33666	67994	401535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1318409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61			
Impôts sur les bénéfices	48075			
T. V. A.	65981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5850			
Groupe et associés	411476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20659			
Charges constatées d’avance	24747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985305	1895305	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3987781	882603	2796811	
Emprunts et dettes financières divers	120000		120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	179223	179223		
Personnel et comptes rattachés	106453	106453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232954	232954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218715	218715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3577027	3577027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118114	118114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8540271	5315093	2916811	308366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	801069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17