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BILAN NORMANDIE LOGISTIQUE 2016 Siren 518788104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311850	295054	16796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30439	30221	218	
Autres immobilisations corporelles	157755	110588	47167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7500		7500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17777662		17777662	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5976447	2450000	3526447	
TOTAL (I)	24261656	2885863	21375793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154908		1154908	
Autres créances	1427643		1427643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7015		7015	
Disponibilités	13155		13155	
Charges constatées d’avance	31692		31692	
TOTAL (II)	2634414		2634414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26896071	2885863	24010207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8127600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	661085			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153110			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3534498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1733866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121598			
TOTAL (I)	14331760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4963127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3448832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150546			
Dettes fiscales et sociales	437566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516483			
Autres dettes	111889			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9628447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24010207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5512733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997977		1997977	
Chiffres d’affaires nets	1997977		1997977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328259	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			2334658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033347	
Impôts, taxes et versements assimilés			56762	
Salaires et traitements			874316	
Charges sociales			346154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2340756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1705800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5707	
Autres intérêts et produits assimilés			2196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1713704	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1594320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1588222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4048364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314498			
BENEFICE OU PERTE	1733866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6197886		13878
Total Immobilisations corporelles		208294		53272
Total Immobilisations financières		13319835		4552667
Total Général		19726016		4619818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886447	13467	311850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65870	195695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-5881607		23754110
Total Général		4839	79338	24261656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297241	11280	13467	295054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187784	18895	65870	140809
AMORTISSEMENTS Total Général	485026	30175	79338	435863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50
Total Provisions pour risques et charges	50			50
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50			50
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1154908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100			
Impôts sur les bénéfices	1010986			
T. V. A.	57616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1418			
Groupe et associés	355013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2508			
Charges constatées d’avance	31692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2704244	2614244	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4963127	1747413	2366587	
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	150546	150546		
Personnel et comptes rattachés	93880	93880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151948	151948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191737	191737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516483	516483		
Groupe et associés	3298832	2548832	750000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111889	111889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9628447	5512733	3266587	849127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3136500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel