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BILAN LOCAJE 2018 Siren 518725064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9005	2985	6021	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2227671		2227671	2227386
Créances rattachées à des participations	265635		265635	268821
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2502311	2985	2499326	2496207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91		91	1264
Autres créances	3224		3224	341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45704		45704	32472
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49020		49020	34076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551331	2985	2548346	2530283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29693		29693	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2185769		2185769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180		180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266174		226775	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35917		39399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2517734		2481817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16624		36624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440		838	
Dettes fiscales et sociales	11993		11004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30612		48465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548346		2530283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30612		48465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	170400		170400	171453
Chiffres d’affaires nets	170400		170400	171453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			170403	171453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15780	16651
Impôts, taxes et versements assimilés			9640	6410
Salaires et traitements			71373	70042
Charges sociales			27150	25812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494	745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			125438	119660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44965	51793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24322	26091
Produits financiers de participations			18000	18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18000	18000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18000	18000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38643	43702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2726		4256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188673		189453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152756		150055	
BENEFICE OU PERTE	35917		39399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25065		23852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1491		7515
Total Immobilisations financières		2496207		182193
Total Général		2497698		189707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185094	2493306
Total Général			185094	2502311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1491	1494		2985
AMORTISSEMENTS Total Général	1491	1494		2985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	265635	7500	258135	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91	91		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T. V. A.	263	263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431	1431		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	268950	10815	258135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1440	1440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11993	11993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16624	16624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555	555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30612	30612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4861		5199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	896		-500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10022		11952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15780		16651	
Taxe professionnelle	190		183	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9450		6227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9640		6410	
Montant de la TVA. collectée	34291		37080	
Total TVA. déductible sur biens et services	509		498	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel