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BILAN LOCAJE 2016 Siren 518725064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1491	746	745	2137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2227386		2227386	2227386
Créances rattachées à des participations	258417		258417	228911
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2487293	746	2486547	2458434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	
Autres créances	1701		1701	1259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22047		22047	8109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41749		41749	9367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2529042	746	2528296	2467801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29693		29693	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2185769		2185769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180		180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171440		140800	
Report à nouveau	2		58	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55335		30584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2442418		2387084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46079		58555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2033		1424	
Dettes fiscales et sociales	37766		20738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85878		80717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528296		2467801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39799		22173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	170400		170400	170400
Chiffres d’affaires nets	170400		170400	170400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				550
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			170400	170952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20115	29210
Impôts, taxes et versements assimilés			1739	2006
Salaires et traitements			68387	69158
Charges sociales			26409	26745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097	351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	13
Total des charges d’exploitation (II) 			117767	127483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52633	43469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12015	7279
Produits financiers de participations			18000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17998	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58616	36156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4344		5436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189759		170952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134424		140368	
BENEFICE OU PERTE	55335		30584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24072			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3244		
Total Immobilisations financières		2456297		29506
Total Général		2459541		29506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1753	1491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2485803
Total Général			1753	2487293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107	1097	1458	746
AMORTISSEMENTS Total Général	1107	1097	1458	746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258417			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278118	19701	258417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2033	2033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21351	21351		
Impôts sur les bénéfices	630	630		
T.V.A.	14871	14871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46079		46079	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85878	39799	46079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6492		12341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4493		2317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9129		14552	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20115		29210	
Taxe professionnelle	179		177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1560		1829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1739		2006	
Montant de la TVA. collectée	34080		32129	
Total TVA. déductible sur biens et services	1544		744	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2