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BILAN LA HAUTE MOLUNE 2018 Siren 518713243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178	155	23	112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900	834	66	516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71900		71900	71900
Constructions	404079	96157	307922	314070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36158	22653	13505	14987
Autres immobilisations corporelles	124902	62898	62003	73777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	638416	182696	455719	475362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7800		7800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3723		3723	48172
Autres créances	768		768	4565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80490		80490	22786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	92781		92781	75523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731196	182696	548500	550885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53413		22208	
Report à nouveau			-1282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29363		32486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95975		66613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127774		155949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269159		269463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33213		32873	
Dettes fiscales et sociales	8860		17447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13520		8540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452525		484272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548500		550885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353737		356553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306794		306794	216709
Chiffres d’affaires nets	306794		306794	216709
				
Production stockée			7800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	253
Total des produits d’exploitation (I)			314645	216963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32611	8407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180239	109333
Impôts, taxes et versements assimilés			3645	11068
Salaires et traitements			18461	6000
Charges sociales			6893	4495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38142	38016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	183
Total des charges d’exploitation (II) 			280191	177503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34454	39460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	4560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	4560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3815	-4560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30639	34900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3424		2414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318645		216963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289282		184477	
BENEFICE OU PERTE	29363		32486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4266		4495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1078		
Total Immobilisations corporelles		647784		20036
Total Immobilisations financières				300
Total Général		648862		20336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30783	637038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			30783	638416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450	539		988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173051	37603	28946	181708
AMORTISSEMENTS Total Général	173500	38142	28946	182696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3723	3723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476	476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293	293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4492	4492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127774	28986	98788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33213	33213		
Personnel et comptes rattachés	1188	1188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1547	1547		
Impôts sur les bénéfices	2916	2916		
T.V.A.	3095	3095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269159	269159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13520	13520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452526	353738	98788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel