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BILAN LA COMPAGNIE RURALE 2021 Siren 518794219
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 14500 14500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10490 10250 240 957
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9291 6394 2897 4271
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22353 17934 4418 3205
Autres immobilisations corporelles 269824 181383 88441 104564
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 370 370 370
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10844 10844 8784
TOTAL (I) 337671 230462 107210 122151
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 853567 853567 727257
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 128188 128188 81227
Autres créances 38735 38735 30492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24611 24611 163702
Charges constatées d’avance 2331 2331 10490
TOTAL (II) 1047432 1047432 1013168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1385103 230462 1154641 1135318
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 32145 7407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55611 24738
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 252755 197145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 264459 351575
Emprunts et dettes financières divers (4) 235894 283410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 349651 246144
Dettes fiscales et sociales 51356 55309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 526 526
Produits constatés d’avance (2) 1210
TOTAL (IV) 901886 938174
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1154641 1135318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 665560 931157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7248 50596
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10490
Total Immobilisations corporelles 294919 13206
Total Immobilisations financières 9154 2060
Total Général 329062 15266
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10490
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6657 301468
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11214
Total Général 6657 337671
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14500 14500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9533 717 10250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182878 22852 19 205711
AMORTISSEMENTS Total Général 206911 23569 19 230461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10844 10844
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 128188 128188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1421 1421
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 895 895
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36419 36419
Charges constatées d’avance 2331 2331
TOTAL ETAT DES CREANCES 180098 169254 10844
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7362 7362
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 257097 20771 166052 70274
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 349651 349651
Personnel et comptes rattachés 9420 9420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11900 11900
Impôts sur les bénéfices 4306 4306
T.V.A. 22977 22977
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2753 2753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 235894 235894
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 526 526
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 901886 665560 166052 70274
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43882
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel