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BILAN L ENTREPOT 2019 Siren 518703723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52500		52500	52500
Immobilisations incorporelles – Autres	4000		4000	4000
Immobilisations corporelles	157091	134381	22711	37591
Immobilisations financières	30		30	15
Total Actif Immobilisé	213621	134381	79241	94106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1034		1034	2238
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1184		1184	4683
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33668		33668	34990
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20970		20970	13906
Caisse				
Charges constatées d’avance	2684		2684	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59540		59540	55817
Total général Actif	273161			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12161	7568
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9510	4593
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24651	34161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17097	31253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46300	36627
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34253		
Autres dettes			50732	47882
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114130	115763
Total général Passif			138780	149923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8304	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	210192		244173	
Production vendue de services - France	6843		6328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	179		714	
Autres produits	32		93	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217246		251308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86213		100491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1204		-25	
(dont crédit bail mobilier)*	4197			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56382		41703	
(dont taxe professionnelle)	115			
Impôts, taxes et versements assimilés	2517		942	
Rémunérations du personnel 	57432		63168	
Charges sociales	12616		17477	
Dotations aux amortissements	19097		21425	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		338	
Total des charges d’exploitation	235522		245519	
Résultat d’exploitation	-18276		5789	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16775			
Charges financières	819		1113	
Charges exceptionnelles	7190		8	
Impôts sur les bénéfices			75	
Bénéfice ou perte	-9510		4593	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			99	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5111	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214579	
Total Immobilisations (Augmentations)			9645	
Total Immobilisations (Diminutions)			10602	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5412	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7921	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel