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BILAN IDECOUPE JET D'EAU 2016 Siren 518704184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7980	6182	1798	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37177	25758	11419	
Autres immobilisations corporelles	77619	23678	53941	
Immobilisations en cours	8740		8740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136136	55618	80518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76788		76788	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131609	2077	129532	
Autres créances	31121		31121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45402		45402	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284921	2077	282843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421057	57695	363362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16835			
Dettes fiscales et sociales	64941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	588127		588127	
Chiffres d’affaires nets	588127		588127	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8740	
Subventions d’exploitation			5198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			603354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8097	
Autres achats et charges externes			171831	
Impôts, taxes et versements assimilés			6569	
Salaires et traitements			207370	
Charges sociales			56237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			573023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577429			
BENEFICE OU PERTE	25974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1750			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7980		
Total Immobilisations corporelles		106815		16721
Total Immobilisations financières		4620		
Total Général		119415		16721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4620
Total Général				136136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4698	1484		6182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34796	14639		49435
AMORTISSEMENTS Total Général	39495	16123		55618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2077			2077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2077			2077
TOTAL GENERAL	2077			2077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2493			
Autres créances clients	129117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1593			
Impôts sur les bénéfices	19540			
T. V. A.	9989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162730	162730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10993	10993		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16835	16835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32396	32396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27989	27989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4555	4555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5630	5630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98399	98399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	48324			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10546			
Location, charges locatives et de copropriété	23803			
Personnel extérieur à l’entreprise	9365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6741			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171831			
Taxe professionnelle	2439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6569			
Montant de la TVA. collectée	116789			
Total TVA. déductible sur biens et services	46945			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5