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BILAN HOTEL VILLA LOUNGE 2020 Siren 518718069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	546404		546404	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	393874	289159	104714	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	940279	289159	651119	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1405		1405	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22826		22826	
Valeurs mobilières de placement	60076		60076	
Disponibilités	20002		20002	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104911		104911	
Total général Actif	1045190			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			188446	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12442	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181504	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2553	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		307863		
Autres dettes			507172	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			574526	
Total général Passif			756030	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64701	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22534			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110535			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27500			
Autres produits	943			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161513			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8524			
Variation de stock (marchandises)	639			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89114			
(dont taxe professionnelle)	1787			
Impôts, taxes et versements assimilés	11083			
Rémunérations du personnel 	22926			
Charges sociales	9124			
Dotations aux amortissements	31872			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	173285			
Résultat d’exploitation	-11771			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	5			
Charges financières	696			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12442			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			928006	
Total Immobilisations (Augmentations)			17707	
Total Immobilisations (Diminutions)			5434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel