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BILAN HOTEL VILLA LOUNGE 2018 Siren 518718069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	546404		546404	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	348595	224204	124390	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	894999	224204	670794	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1991		1991	
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3576		3576	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10793		10793	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16711		16711	
Total général Actif	911711			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			210274	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5736	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			210038	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4274	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		322661		
Autres dettes			441666	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			477468	
Total général Passif			687506	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31528	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25790			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148214			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6756			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180761			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9704			
Variation de stock (marchandises)	-632			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98103			
(dont taxe professionnelle)	4585			
Impôts, taxes et versements assimilés	16723			
Rémunérations du personnel 	22000			
Charges sociales	10434			
Dotations aux amortissements	30328			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	186662			
Résultat d’exploitation	-5901			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	971			
Charges financières	804			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5736			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17935			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2429	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			880361	
Total Immobilisations (Augmentations)			14077	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17935	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel