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BILAN GS BOIS 2015 Siren 518792437
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27393 25628 1765 5145
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 27393 25628 1765 5145
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12550 12550 15850
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18655 18655 23625
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25819 25819 25519
Autres créances 3975 3975 5196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3287 3287 2487
Disponibilités 617 617 1591
Charges constatées d’avance 225 225
TOTAL (II) 65128 65128 74269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 92521 25628 66893 79414
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles 100 100
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2116 2683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20091 -4800
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -21107 -1016
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 45716 3168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5729 4704
Dettes fiscales et sociales 20328 50128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8000 14000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 88000 80430
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 66893 79414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50510 50510 66949
Production vendue biens
Production vendue services 26100 26100
Chiffres d’affaires nets 76610 76610 66949
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 36
Total des produits d’exploitation (I) 76612 66985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24498 9718
Variation de stock (marchandises) 4970 2335
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3300 500
Autres achats et charges externes 27085 36425
Impôts, taxes et versements assimilés 338 -36
Salaires et traitements 24155 16185
Charges sociales 8087 11678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3380 5486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 1
Total des charges d’exploitation (II) 95820 82291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19208 -15305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 216 16
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 216 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 711 684
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 711 684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -496 -668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19704 -15973
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1051 12653
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1051 12653
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1438 1480
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1438 1480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -387 11173
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77879 79655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97969 84455
BENEFICE OU PERTE -20091 -4800
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 27393
Total Immobilisations financières
Total Général 27393
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27393
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 27393
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22248 3380 25628
AMORTISSEMENTS Total Général 22248 3380 25628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1266
Autres créances clients 24553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1383
T. V. A. 2592
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 225
TOTAL ETAT DES CREANCES 30019 30019
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8227 8227
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5729 5729
Personnel et comptes rattachés 14658 14658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5244 5244
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 126 126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 300 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45716 45716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8000 8000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 88000 88000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel