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BILAN FPAI 2018 Siren 518751508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2231	2231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25453	7587	17865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9536	9536		
Autres immobilisations corporelles	12176	7379	4796	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11388		11388	
TOTAL (I)	60785	26734	34051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145694		145694	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416817	4205	412611	
Autres créances	13612		13612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25201		25201	
Charges constatées d’avance	1248		1248	
TOTAL (II)	602575	4205	598369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663361	30940	632420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280250			
Dettes fiscales et sociales	79272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1608719		1608719	
Production vendue biens				
Production vendue services	6896		6896	
Chiffres d’affaires nets	1615615		1615615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9710	
Autres produits			397	
Total des produits d’exploitation (I)			1627034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			999755	
Variation de stock (marchandises)			-36657	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197997	
Impôts, taxes et versements assimilés			8075	
Salaires et traitements			232013	
Charges sociales			81225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531615			
BENEFICE OU PERTE	95418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13836			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	299			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2231		
Total Immobilisations corporelles		38271		8894
Total Immobilisations financières		8981		2406
Total Général		49483		11301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11388
Total Général				60785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2231			2231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19320	5183		24503
AMORTISSEMENTS Total Général	21551	5183		26734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4205		4205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4205		4205
TOTAL GENERAL		4205		4205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11388			
Clients douteux ou litigieux	8360			
Autres créances clients	408456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3201			
Charges constatées d’avance	1248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443067	431678	11388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16883	6348	10535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280250	280250		
Personnel et comptes rattachés	38366	38366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27653	27653		
Impôts sur les bénéfices	2223	2223		
T.V.A.	7516	7516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3513	3513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5251	5251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5770	5770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387429	376894	10535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23648			
Location, charges locatives et de copropriété	36858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197997			
Taxe professionnelle	2797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8075			
Montant de la TVA. collectée	319978			
Total TVA. déductible sur biens et services	211836			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9