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BILAN FINANTIS HOLDING 2020 Siren 518774435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135069	30069	105000	105000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261773	27485	234289	129227
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23092	14152	8941	1754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1122573		1122573	1122973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	379
TOTAL (I)	1542887	71705	1471181	1359334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81693		81693	59791
Autres créances	105471		105471	130299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472059		472059	5798
Charges constatées d’avance	13780		13780	16579
TOTAL (II)	673002		673002	212469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215889	71705	2144183	1571803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69330		69330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2023		2023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8642		8642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	844220		844132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4743		88	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919473		924215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006770		420106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119886		118317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36290		72119	
Dettes fiscales et sociales	45765		21046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16000		16000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224711		647587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2144183		1571803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507226		507226	476281
Chiffres d’affaires nets	507226		507226	476281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53108	48978
Total des produits d’exploitation (I)			560334	525259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352455	344709
Impôts, taxes et versements assimilés			1989	973
Salaires et traitements			109299	110917
Charges sociales			67881	64053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28179	1972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	140
Total des charges d’exploitation (II) 			559806	522765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528	2494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4473	5389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4473	5389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9744	7795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9744	7795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5271	-2406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4743	88
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564807		530648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569550		530560	
BENEFICE OU PERTE	-4743		86	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135069		
Total Immobilisations corporelles		144439		140427
Total Immobilisations financières		1123352		
Total Général		1402860		140427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284866
Prêts et immobilisations financières			379	
Total Immobilisations financières			400	1122952
Total Général			400	1542887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30069			30069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13457	28179		41636
AMORTISSEMENTS Total Général	43526	28179		71705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81693	81693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19370	19370		
T. V. A.	5541	5541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560	560		
Charges constatées d’avance	13780	13780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201322	200943	379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006770	110296	848769	47706
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36290	36290		
Personnel et comptes rattachés	5462	5462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22015	22015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17629	17629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119886	119886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224711	328236	848769	47706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel