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BILAN FINANTIS HOLDING 2018 Siren 518774435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135069	30069	105000	105000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1544	1544		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9941	9941		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1122973		1122973	1122573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20971		20971	32155
TOTAL (I)	1290498	41554	1248944	1259728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33270		33270	21520
Autres créances	75819		75819	107028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	20
Charges constatées d’avance	14229		14229	14156
TOTAL (II)	123337		123337	142723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413835	41554	1372281	1402451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69330		69330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2023		2023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8642		8642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-13910	
Report à nouveau	754586		711973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121546		56523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956127		834581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301972		388886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56157		71696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27327		76605	
Dettes fiscales et sociales	30698		30682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416154		567870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372281		1402451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511300		511300	467675
Chiffres d’affaires nets	511300		511300	467675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36765	2179
Total des produits d’exploitation (I)			548065	469854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285626	255103
Impôts, taxes et versements assimilés			1284	1477
Salaires et traitements			107773	94790
Charges sociales			77857	78061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				41
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			472549	430499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75516	39356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68330	11091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68330	11091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7524	8578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7524	8578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60806	2513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136322	41869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49767	
Total des produits exceptionnels (VII)			46767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			26819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14776		12164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616395		527712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494848		471189	
BENEFICE OU PERTE	121546		56523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135069		
Total Immobilisations corporelles		11485		
Total Immobilisations financières		1154728		400
Total Général		1301282		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11184	1143944
Total Général			11184	1290498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30069			30069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11485			11485
AMORTISSEMENTS Total Général	41554			41554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20971		20971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33270	33270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4068	4068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71607	71607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144	144		
Charges constatées d’avance	14229	14229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144288	123317	20971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5294	5294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296678	59580	237098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27327	27327		
Personnel et comptes rattachés	5026	5026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12213	12213		
Impôts sur les bénéfices	2479	2479		
T.V.A.	10510	10510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470	470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56157	56157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416154	179056	237098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4