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BILAN FINANTIS HOLDING 2017 Siren 518774435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135069	30069	105000	105000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1544	1544		41
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9941	9941		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1122573		1122573	1123073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32155		32155	62155
TOTAL (I)	1301282	41554	1259728	1290269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21520		21520	138929
Autres créances	107028		107028	100982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	20
Charges constatées d’avance	14158		14158	17234
TOTAL (II)	142723		142723	257165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444005	41554	1402451	1547434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69330		69330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2023		2023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8642		8642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-13910		-13910	
Report à nouveau	711673		354439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56523		357534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834581		778058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568886		414637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71698		86554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76605		161805	
Dettes fiscales et sociales	30682		59612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567870		722610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402451		1547434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467675		467675	626307
Chiffres d’affaires nets	467675		467675	626307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2179	3633
Total des produits d’exploitation (I)			469854	629940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255103	311001
Impôts, taxes et versements assimilés			1477	1062
Salaires et traitements			94790	98815
Charges sociales			78061	74818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41	515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1027	471
Total des charges d’exploitation (II) 			430499	486682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39356	143258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11091	823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11091	823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8578	29002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8578	29002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2513	-28178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41869	115080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1131090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49767			
Total des produits exceptionnels (VII)	46767		1131090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19948		800259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19948		847026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26819		284064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12164		41610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527712		1761853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471189		1404319	
BENEFICE OU PERTE	56523		357534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135069		
Total Immobilisations corporelles		11485		
Total Immobilisations financières		1185228		500
Total Général		1331782		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11485
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			31000	1154728
Total Général			31000	1301282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30069			30069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11444	41		11485
AMORTISSEMENTS Total Général	41513	41		41554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46767		46767	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46767		46767	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32155	32155		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25370			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance	14156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174858	142703	32155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33981	33981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354905	58597	232875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76605	76605		
Personnel et comptes rattachés	4076	4076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16422	16422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9797	9797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71696	71696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		271562	232875	63436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel