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BILAN FCP CRECHE ETOILE FILANTE 2021 Siren 518791140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1997	1997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557904	374679	183225	224866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72738	71553	1185	2156
Autres immobilisations corporelles	25946	20957	4989	1938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579		579	580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19662		19662	19165
TOTAL (I)	679301	469660	209640	248707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2349		2349	1152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93026	6244	86782	96858
Autres créances	4608		4608	6060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165978		165978	171442
Charges constatées d’avance	27738		27738	27735
TOTAL (II)	293702	6244	287457	303249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973003	475904	497098	551956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75569		-163574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102807		88004	
Subventions d’investissement	102564		122819	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134802		52249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26330		36246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230485		230490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68001		161186	
Dettes fiscales et sociales	25479		47662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12000		24121	
TOTAL (IV)	362296		499706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497098		551956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362296		473312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	230485			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	798317		798317	723007
Chiffres d’affaires nets	798317		798317	723007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2288	40501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11715	612
Autres produits			68	14
Total des produits d’exploitation (I)			812389	764136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11450	11435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1197	643
Autres achats et charges externes			275287	224524
Impôts, taxes et versements assimilés			31940	39440
Salaires et traitements			295784	312389
Charges sociales			57269	57558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44074	46094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6542	967
Total des charges d’exploitation (II) 			727252	693053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85137	71082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2529	2872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529	2872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2494	-2864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82642	68217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20254		19787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20254		19787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20164		19787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832679		783930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729871		695925	
BENEFICE OU PERTE	102807		88004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		652078		4512
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423117	44074		467191
AMORTISSEMENTS Total Général	425586	44074		469660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19662	19662		
Clients douteux ou litigieux	6244	6244		
Autres créances clients	86782	86782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4063	4063		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545	545		
Charges constatées d’avance	27738	27738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145035	145035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26330	10233	16097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68001	68001		
Personnel et comptes rattachés	5123	5123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18286	18286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2071	2071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230485	230485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362296	346199	16097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel