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BILAN FCP CRECHE ETOILE FILANTE 2019 Siren 518791140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1997	1997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557905	288710	269195	313523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70759	69653	1106	2130
Autres immobilisations corporelles	21435	18660	2775	3988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19131		19131	18696
TOTAL (I)	672279	379492	292787	338916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1796		1796	2849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99112	6430	92682	111737
Autres créances	5234		5234	36862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54693		54693	57910
Charges constatées d’avance	27369		27369	27313
TOTAL (II)	188203	6430	181773	236671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860482	385922	474560	575587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217199		-254777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53625		37578	
Subventions d’investissement	142607		162394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15968		-49805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40268		67390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230656		259659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143682		212415	
Dettes fiscales et sociales	47665		47879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11997			
Produits constatés d’avance (2)	16259		38049	
TOTAL (IV)	490528		625392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474560		575587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459750		585070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2470		
Total Immobilisations corporelles		650098		
Total Immobilisations financières		19276		435
Total Général		671844		435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19711
Total Général				672279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330458	46565		377022
AMORTISSEMENTS Total Général	332928	46565		379492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	836	5594		6430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	836	5594		6430
TOTAL GENERAL	836	5594		6430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5594		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19131		19131	
Clients douteux ou litigieux	6430	6430		
Autres créances clients	92682	92682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2800	2800		
Divers				
Groupe et associés	2323	2323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	27369	27369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150845	131714	19131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40268	9490	30778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143682	143682		
Personnel et comptes rattachés	15252	15252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24618	24618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7794	7794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230656	230656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11997	11997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16259	16259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	490528	459750	30778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65663		75001	
Location, charges locatives et de copropriété	111464		108400	
Personnel extérieur à l’entreprise	3835		3289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18118		19757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29337		28531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228417		234977	
Taxe professionnelle	12362		11806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27252		29202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39614		41008	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15