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BILAN FCP CRECHE ETOILE FILANTE 2018 Siren 518791140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1997	1997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557905	244382	313523	351192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70759	68629	2130	2449
Autres immobilisations corporelles	21435	17447	3988	5451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18696		18696	18266
TOTAL (I)	671844	332928	338916	377937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2849		2849	799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1214
Clients et comptes rattachés	112573	836	111737	95571
Autres créances	36862		36862	32243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57910		57910	44885
Charges constatées d’avance	27313		27313	26295
TOTAL (II)	237507	836	236671	201007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	909351	333764	575587	578944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-254777		-303215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37578		48438	
Subventions d’investissement	162394		182181	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49805		-67596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67390		111284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259659		258647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212415		201986	
Dettes fiscales et sociales	47879		41988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	38049		31436	
TOTAL (IV)	625392		646540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575587		578944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585070		579272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716811		716811	632980
Chiffres d’affaires nets	716811		716811	632980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-813	2752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5620	7749
Autres produits			304	5
Total des produits d’exploitation (I)			721922	643487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8450	8581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	585
Autres achats et charges externes			234977	227880
Impôts, taxes et versements assimilés			41008	27290
Salaires et traitements			312291	261032
Charges sociales			61809	45511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46427	45484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			702908	617533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19014	25954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4772	6287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4772	6287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4772	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14242	19667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3549		18398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19787		19471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23336		37869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23336		28771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745258		681356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707680		632918	
BENEFICE OU PERTE	37578		48438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5295		7749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2470		
Total Immobilisations corporelles		643123		6975
Total Immobilisations financières		18846		430
Total Général		664438		7405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19276
Total Général				671844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284031	46427		330458
AMORTISSEMENTS Total Général	286501	46427		332928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18696		18696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112573	112573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36764	36764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98	98		
Charges constatées d’avance	27313	27313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195444	176748	18696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67390	27067	40322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212415	212415		
Personnel et comptes rattachés	12519	12519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24735	24735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10608	10608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259659	259659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38049	38049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	625392	585070	40322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel