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BILAN FCP CRECHE ETOILE FILANTE 2017 Siren 518791140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1997	1997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	551666	200474	351192	355689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70023	67574	2449	7929
Autres immobilisations corporelles	21435	15984	5451	5963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18266		18266	17652
TOTAL (I)	664438	286501	377937	387812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	799		799	1385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1214		1214	1214
Clients et comptes rattachés	96733	1161	95571	92377
Autres créances	32243		32243	41638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44885		44885	11798
Charges constatées d’avance	26295		26295	1830
TOTAL (II)	202168	1161	201007	150241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866607	287662	578944	538053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-303215		-359584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48438		56369	
Subventions d’investissement	182181		201634	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67596		-96581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111284		159682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258647		257642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201986		155889	
Dettes fiscales et sociales	41988		39515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		892	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	31436		21015	
TOTAL (IV)	646540		634635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578944		538053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579272		528088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632980		632980	632597
Chiffres d’affaires nets	632980		632980	632597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2752	1575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7749	16380
Autres produits			5	168
Total des produits d’exploitation (I)			643487	650719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8581	6256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			585	-721
Autres achats et charges externes			227880	216672
Impôts, taxes et versements assimilés			27290	29310
Salaires et traitements			261032	248552
Charges sociales			45511	53900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45484	52154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	300
Total des charges d’exploitation (II) 			617533	606423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25954	44296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6287	8242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6287	8242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6287	-8242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19667	36054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18398		754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19471		19859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37869		20613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8513		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585		117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9098		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28771		20315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681356		671333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632918		614964	
BENEFICE OU PERTE	48438		56369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7749		16380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2470		
Total Immobilisations corporelles		608803		34320
Total Immobilisations financières		18232		614
Total Général		629504		34934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18846
Total Général				664438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239222	45484	675	284031
AMORTISSEMENTS Total Général	241692	45484	675	286501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18266	18266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1128			
Divers	11500			
Groupe et associés	18235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1197			
Charges constatées d’avance	26295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173536	173536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111284	44015	56652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201986	201986		
Personnel et comptes rattachés	13038	13038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23556	23556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5394	5394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	258647	258647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31436	31436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	646540	579272	56652	10617
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14