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BILAN FCP CRECHE ETOILE FILANTE 2016 Siren 518791140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1997	1997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	518901	163212	355689	389466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70023	62094	7929	19610
Autres immobilisations corporelles	19879	13916	5963	8306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17652		17652	17608
TOTAL (I)	629504	241692	387812	435570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1385		1385	664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1214		1214	464
Clients et comptes rattachés	92377		92377	158166
Autres créances	41638		41638	15008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11798		11798	7407
Charges constatées d’avance	1830		1830	1202
TOTAL (II)	150241		150241	182910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779745	241692	538053	618480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359584		-460260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56369		100676	
Subventions d’investissement	201634		221493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96581		-133091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159682		208993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257642		254821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155889		147922	
Dettes fiscales et sociales	39515		49501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892		3350	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21015		86985	
TOTAL (IV)	634635		751571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538053		618480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528088		592361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632597		632597	631748
Chiffres d’affaires nets	632597		632597	631748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16380	12675
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			650719	644423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6256	6170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-721	158
Autres achats et charges externes			216672	239016
Impôts, taxes et versements assimilés			29310	29063
Salaires et traitements			248552	216799
Charges sociales			53900	34667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52154	51447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	113
Total des charges d’exploitation (II) 			606423	577433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44296	66990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8242	9726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8242	9726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8242	-9726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36054	57265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754		7624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19859		35787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20613		43411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20315		43411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671333		687834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614964		587158	
BENEFICE OU PERTE	56369		100676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16380		11176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2470		
Total Immobilisations corporelles		604857		4470
Total Immobilisations financières		18188		43
Total Général		625516		4514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525	608803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18232
Total Général			525	629504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470			2470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187476	52154	408	239222
AMORTISSEMENTS Total Général	189946	52154	408	241692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17652	17652		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	655			
Divers				
Groupe et associés	39727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103			
Charges constatées d’avance	1830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153496	153496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159522	48139	90216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155889	155889		
Personnel et comptes rattachés	13277	13277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20302	20302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892	892		
Groupe et associés	257642	257642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21015	21015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634635	523252	90216	21166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel