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BILAN FARGEAS REMY 2020 Siren 518789789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2010	499	
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69766	58647	11119	
Autres immobilisations corporelles	66692	40693	25999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	148968	101351	47617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25078		25078	
Avances et acomptes versés sur commandes	2666		2666	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21512		21512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	50295		50295	
Charges constatées d’avance	1141		1141	
TOTAL (II)	115694		115694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264663	101351	163312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19124			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18071			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9608			
Dettes fiscales et sociales	21130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445735		445735	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	445735		445735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21868	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			477431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171089	
Variation de stock (marchandises)			2538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63571	
Impôts, taxes et versements assimilés			4237	
Salaires et traitements			214412	
Charges sociales			23133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	
Total des charges d’exploitation (II) 			493505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494466			
BENEFICE OU PERTE	-16712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5215			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11510		
Total Immobilisations corporelles		135518		2590
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		148028		2590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	136458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			1650	148968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1744	266		2010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86449	14540	1650	99340
AMORTISSEMENTS Total Général	88193	14807	1650	101351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9113	9113		
T. V. A.	799	799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11600	11600		
Charges constatées d’avance	1141	1141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23653	22653	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18071	8193	9878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9608	9608		
Personnel et comptes rattachés	14370	14370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4540	4540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1628	1628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167	1167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49977	40098	9878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13887			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63571			
Taxe professionnelle	1050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4237			
Montant de la TVA. collectée	50869			
Total TVA. déductible sur biens et services	20293			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5