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BILAN EURL CALLEGARI 2016 Siren 518776786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4035		4035	4035
Fonds commercial	47400		47400	47400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5941	5941		421
Autres immobilisations corporelles	87542	52546	34996	49742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078		2078	2078
TOTAL (I)	146996	58487	88509	103676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267		267	1897
Clients et comptes rattachés	30494		30494	241381
Autres créances	7530		7530	41482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25648		25648	19948
Charges constatées d’avance	613		613	6439
TOTAL (II)	64552		64552	311148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211548	58487	153061	414824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41367		41367	
Report à nouveau	16344		27340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20557		-10996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42655		63211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44799		73961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	930		930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22723		203604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4916		16188	
Dettes fiscales et sociales	37039		56559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110406		351612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153061		414824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84918		306814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320103		320103	320939
Chiffres d’affaires nets	320103		320103	320939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			646	9302
Autres produits			72	14
Total des produits d’exploitation (I)			320822	330255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120161	140054
Impôts, taxes et versements assimilés			14294	16978
Salaires et traitements			153558	132828
Charges sociales			34401	28887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15167	13393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2009	253
Total des charges d’exploitation (II) 			339590	332391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18768	-2136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1809	1972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1809	1972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1788	-1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20557	-3180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320842		339222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341399		350218	
BENEFICE OU PERTE	-20557		-10996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	646		4302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51435		
Total Immobilisations corporelles		113733		
Total Immobilisations financières		2078		
Total Général		167246		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20250		93483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2078
Total Général		20250		146996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078	2078		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30494	30494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6191	6191		
T. V. A.	1339	1339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	613	613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40714	40714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44799	19311	25488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4916	4916		
Personnel et comptes rattachés	15614	15614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11910	11910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6764	6764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930	930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87683	62196	25488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5069		5144	
Location, charges locatives et de copropriété	38523		37643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4402		3857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72168		93411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120161		140054	
Taxe professionnelle	1765		1748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12529		15230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14294		16978	
Montant de la TVA. collectée	39202		34508	
Total TVA. déductible sur biens et services	11263		15290	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4