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BILAN DISTRIBUTION WISSEM STOCKAGE LOGISTIQUE 2016 Siren 518731997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14967	8793	6174	9336
Autres immobilisations corporelles	696069	448952	247117	217210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	68675		68675	84613
TOTAL (I)	779761	457745	322016	311209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544733	4462	540271	493057
Autres créances	93012		93012	139695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246623		246623	151205
Charges constatées d’avance	1742		1742	-260
TOTAL (II)	886110	4462	881648	783698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665870	462207	1203663	1094907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584183		496168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80781		88016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692465		611683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124784		113641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2613		1897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64499		55758	
Dettes fiscales et sociales	319303		311928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511198		483223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203663		1094907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511198		407797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2449707		2449707	2694831
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2449707		2449707	2694831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54167	32870
Autres produits			1515	1349
Total des produits d’exploitation (I)			2510803	2729050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2297	7820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935766	1033774
Impôts, taxes et versements assimilés			50832	60148
Salaires et traitements			1027886	1100567
Charges sociales			328496	298341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94023	126105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	1810
Total des charges d’exploitation (II) 			2439641	2628564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71161	100487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81	10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2646	4355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2646	4355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2565	-4345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68596	96141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98056			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11233		1446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72406		1446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25650		-1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13465		6679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608939		2729060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528158		2641044	
BENEFICE OU PERTE	80781		88016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		639625		181940
Total Immobilisations financières		84663		
Total Général		724288		181940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110529	711036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15938	68725
Total Général			126467	779761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413079	94793	50127	457745
AMORTISSEMENTS Total Général	413079	94793	50127	457745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4792		330	4462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4792		330	4462
TOTAL GENERAL	4792		330	4462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68675			
Clients douteux ou litigieux	9078			
Autres créances clients	535655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43813			
T. V. A.	4140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43880			
Charges constatées d’avance	1742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708162	639487	68675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124368	124368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64499	64499		
Personnel et comptes rattachés	98662	98662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115135	115135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105800	105800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-295	-295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2613	2613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511198	511198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82868			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33