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BILAN COGEPART 57 2017 Siren 518786595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18503	8502	10001	13702
Autres immobilisations corporelles	82464	73834	8630	23239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17624		17624	15333
TOTAL (I)	118591	82336	36255	52274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436589	17744	418846	732763
Autres créances	1106210		1106210	2395249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112006		112006	139175
Charges constatées d’avance	2072		2072	2031
TOTAL (II)	1656878	17744	1639134	3269218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775469	100080	1675389	3321491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	710700		653838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64589		87481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798389		764418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3062		1574	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3062		1574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46900			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576111		628351	
Dettes fiscales et sociales	230189		366314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20738		1560834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873938		2555499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675389		3321491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2412533		2412533	3311396
Chiffres d’affaires nets	2412533		2412533	3311396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35593	17508
Autres produits			244	4
Total des produits d’exploitation (I)			2448370	3328908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94	15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1329400	1904114
Impôts, taxes et versements assimilés			32738	47903
Salaires et traitements			796754	996639
Charges sociales			157224	217616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18310	19070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	5930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1256	7995
Total des charges d’exploitation (II) 			2336279	3199282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112091	129626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1691	-803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110400	128823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		4181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1574		5479	
Total des produits exceptionnels (VII)	1674		9660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21036		31178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3062		1574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40159		32752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38485		-23092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7327		18252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450044		3338568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2385455		3251088	
BENEFICE OU PERTE	64589		87481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100967		
Total Immobilisations financières		15333		6041
Total Général		116300		6041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3750	17624
Total Général			3750	118591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64026	18310		82336
AMORTISSEMENTS Total Général	64026	18310		82336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3062
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1574	3062	1574	3062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17241	503		17744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17241	503		17744
TOTAL GENERAL	18815	3565	1574	20806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17624			
Clients douteux ou litigieux	25255			
Autres créances clients	411335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21841			
Impôts sur les bénéfices	84534			
T. V. A.	90303			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9904			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899629			
Charges constatées d’avance	2072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562496	1519617	42879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46900		46900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576111	576111		
Personnel et comptes rattachés	65890	65890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47564	47564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92916	92916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23819	23819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20738	20738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873938	827038	46900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25