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BILAN BROOKS CORP 2021 Siren 518704374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	
Constructions	83333	25388	57945	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69617	23345	46272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105664		105664	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5774374		5774374	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	6433014	48733	6384281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176930		176930	
Autres créances	516014	18392	497622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220055		220055	
Charges constatées d’avance	2640		2640	
TOTAL (II)	915639	18392	897247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7348653	67125	7281528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5251440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104652			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089259			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-934805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5510546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	751922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292623			
Dettes fiscales et sociales	71202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2444			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7281528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-57773		-57773	
Chiffres d’affaires nets	-57773		-57773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			-55835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408479	
Impôts, taxes et versements assimilés			5219	
Salaires et traitements			330244	
Charges sociales			103128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			860463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-916298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-932813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-50906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883899			
BENEFICE OU PERTE	-934805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45347			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		552951		
Total Immobilisations financières		5830563		49500
Total Général		6383514		49500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5880063
Total Général				6433014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35341	13392		48733
AMORTISSEMENTS Total Général	35341	13392		48733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18392			18392
Total Provisions pour dépréciation	18392			18392
TOTAL GENERAL	18392			18392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176930	176930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26014	26014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26324	26324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363086	363086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100590	100590		
Charges constatées d’avance	2640	2640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695609	695584	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652790		652790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292623	292623		
Personnel et comptes rattachés	12457	12457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22541	22541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29867	29867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6337	6337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751922	751922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2444	2444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770981	1118191	652790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72243			
Location, charges locatives et de copropriété	54072			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408479			
Taxe professionnelle	578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5219			
Montant de la TVA. collectée	101360			
Total TVA. déductible sur biens et services	41960			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel