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BILAN BROOKS CORP 2020 Siren 518704374
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 400000 400000
Constructions 83333 21221 62112
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 32350 14119 18231
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 55646 55646
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5774374 5774374
Prêts
Autres immobilisations financières 25 25
TOTAL (I) 6345728 35341 6310387
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 284753 284753
Autres créances 771228 18392 752836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 552842 552842
Charges constatées d’avance 2955 2955
TOTAL (II) 1611778 18392 1593386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7957507 53733 7903774
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5251440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 102613
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1050529
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40769
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6445351
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 646159
Emprunts et dettes financières divers (4) 485875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132801
Dettes fiscales et sociales 191403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2186
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1458423
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7903774
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 812264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1044912 1044912
Chiffres d’affaires nets 1044912 1044912
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 1044914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 588694
Impôts, taxes et versements assimilés 7197
Salaires et traitements 307713
Charges sociales 103066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 1028166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 53735
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53735
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18677
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51806
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4426
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47708
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 52133
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1055
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 48781
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2297
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13335
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1150782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1110014
BENEFICE OU PERTE 40769
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 47870
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 570184 20500
Total Immobilisations financières 5829299 746
Total Général 6399483 21246
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75000 515684
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5830045
Total Général 75000 6345728
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40068 21492 26219 35341
AMORTISSEMENTS Total Général 40068 21492 26219 35341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 72127 53735 18392
Total Provisions pour dépréciation 72127 53735 18392
TOTAL GENERAL 72127 53735 18392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 53735
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25 25
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 284753 284753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6588 6588
T. V. A. 52 52
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 245175 245175
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 519414 519414
Charges constatées d’avance 2955 2955
TOTAL ETAT DES CREANCES 1058962 1058937 25
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 646159 646159
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 132801 132801
Personnel et comptes rattachés 15376 15376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14646 14646
Impôts sur les bénéfices 13335 13335
T.V.A. 141384 141384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6662 6662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 485875 485875
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2186 2186
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1458423 812264 646159
Emprunts souscrits en cours d’exercice 380500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 71758
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 59342
Location, charges locatives et de copropriété 54622
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 42433
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 432297
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 588694
Taxe professionnelle 1197
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6000
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7197
Montant de la TVA. collectée 295867
Total TVA. déductible sur biens et services 100707
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel