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BILAN AETOS SECURITE PRIVEE 2018 Siren 518773940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3656	1473	2184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418		1418	
TOTAL (I)	6724	3123	3601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2282		2282	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88817	5147	83670	
Autres créances	243620		243620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325365		325365	
Charges constatées d’avance	1303		1303	
TOTAL (II)	661388	5147	656241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668112	8269	659843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71192			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200120			
Dettes fiscales et sociales	159037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962662		962662	
Chiffres d’affaires nets	962662		962662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28023	
Autres produits			351	
Total des produits d’exploitation (I)			1009692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-587	
Autres achats et charges externes			259433	
Impôts, taxes et versements assimilés			19764	
Salaires et traitements			549455	
Charges sociales			113212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			568	
Total des charges d’exploitation (II) 			942205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946380			
BENEFICE OU PERTE	64795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650		
Total Immobilisations corporelles		1466		2191
Total Immobilisations financières		1418		
Total Général		4533		2191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1418
Total Général				6724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114	359		1473
AMORTISSEMENTS Total Général	2764	359		3123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2546
Total Provisions pour risques et charges	28812		26266	2546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5147			5147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5147			5147
TOTAL GENERAL	33958		26266	7693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux	6204	6204		
Autres créances clients	82613	82613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1947	1947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36000	36000		
T. V. A.	36689	36689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168984	168984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1303	1303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335158	333741	1418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200120	200120		
Personnel et comptes rattachés	64976	64976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43056	43056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50744	50744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379157	379157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201527			
Location, charges locatives et de copropriété	4953			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259433			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19764			
Montant de la TVA. collectée	193053			
Total TVA. déductible sur biens et services	19581			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44