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BILAN ADASTRA 2017 Siren 518777099
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5153 608 4545
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50 361274
Créances rattachées à des participations 21
Autres titres immobilisés
Prêts 200796 200796
Autres immobilisations financières 3600
TOTAL (I) 206000 608 205391 364895
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3520
Autres créances 640 640 631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1106097 1106097 157829
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1106737 1106737 161981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1312737 608 1312128 526876
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12487 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21470 21470
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 952981 78487
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1286938 403957
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21658
Emprunts et dettes financières divers (4) 87564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2119 3365
Dettes fiscales et sociales 23072 10332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25190 122919
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1312128 526876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25190 122919
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 846 846 88935
Chiffres d’affaires nets 846 846 88935
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1413
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 2259 88935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28884 15276
Impôts, taxes et versements assimilés 1434 498
Salaires et traitements 18342 91392
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 61
Total des charges d’exploitation (II) 49328 107166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47069 -18230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 219000 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 796
Autres intérêts et produits assimilés 121
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 219917 100000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42 3283
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42 3283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 219875 96717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 172806 78487
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1149124
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1149124
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 361224
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 361224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 787900
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7726
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1371300 188935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 418320 110449
BENEFICE OU PERTE 952981 78487
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5153
Total Immobilisations financières 364895 200796
Total Général 364895 205950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5153
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 364845 200846
Total Général 364845 206000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 608 608
AMORTISSEMENTS Total Général 608 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 200796 796
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 640
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 201437 1437 200000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2119 2119
Personnel et comptes rattachés 14435 14435
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7726 7726
T.V.A. 375 375
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 536 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25190 25190
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20689
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel