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BILAN YOCO INVESTMENT HOLDING 2018 Siren 518604087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13077566		13077566	13077566
Constructions	50084773	41883885	8200888	7501135
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7550941	5832034	1718907	921299
Immobilisations en cours	502639		502639	208702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71215919	47715919	23500000	21708702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773645	537321	236324	960538
Autres créances	506918		506918	105535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003265		1003265	2372170
Charges constatées d’avance	13401		13401	199795
TOTAL (II)	2297229	537321	1759908	3638038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73513148	48253240	25259908	25346740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18070992		100002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15574590		15574590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39416979		-37315224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-478122		-2101755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6239520		-23732387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			170000	
Provisions pour charges			396800	
TOTAL (III)			566800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13729233		27850779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16645355		18419512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914911		855678	
Dettes fiscales et sociales	48765		462908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161164		24772	
Produits constatés d’avance (2)			898677	
TOTAL (IV)	31499428		48512327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25259908		25346740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17256940		47773282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3732669		3732669	3707521
Chiffres d’affaires nets	3732669		3732669	3707521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2181853	288592
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			5914524	3996114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3190738	2409029
Impôts, taxes et versements assimilés			257077	195572
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478348	1235414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				264586
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101355	4104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			740	457875
Total des charges d’exploitation (II) 			5028258	4566580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886266	-570466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1615098	1531289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615098	1531289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615098	-1531289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728832	-2101755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	566800			
Total des produits exceptionnels (VII)	566800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146090			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6481324		3996114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6959447		6097869	
BENEFICE OU PERTE	-478122		-2101755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70362862		2232925
Total Immobilisations financières				
Total Général		70362862		2232925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		995457		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1379868		71215919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1379868		71215919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14718538	1458638	218610	15958566
AMORTISSEMENTS Total Général	14718538	1458638	218610	15958566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	566800		566800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	33935622		2178269	31757353
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439551	101355	3584	537321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34375172	101355	2181853	32294674
TOTAL GENERAL	34941972	101355	2748653	32294674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101355	2181853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			566800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	773645	773645		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285551	285551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5087	5087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216280	216280		
Charges constatées d’avance	13401	13401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1293963	1293963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13729233		13729233	
Emprunts et dettes financières divers	513255		513255	
Fournisseurs et comptes rattachés	914911	914911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48765	48765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16132100	16132100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161164	161164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31499428	17256940	14242488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	779233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27849000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel